及川圭哉氏の主宰の動画:テスラバブル

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及川圭哉氏が主宰する動画でMr.T/K氏/ホリー氏含めた対談を
収録した動画をまとめました。

4名はいずれも主にシンガポールに在住する凄腕投資家です。

Mr.Tがテスラ(TSLA)株のコールオプションの売りを仕掛けたものが、
踏み上げられたことを端に発し、このナスダックの強い相場を考察してました。

Mr.Tは動画の中で海外証券会社のIB証券を経由して売買してます。詳しくは、海外証券会社を利用して世界の金融商品にアクセスする

コール:買う権利

コールの売りとは、買う権利を売ることで、
宝くじを売る銀行(胴元)の立場です。

宝くじを買った相手が当選しない限り、
販売代金が手数料として利益になります。

利益は限定的ですが勝ちやすいポジションです。
ですが、宝くじを買った相手が1等の3億とか当たってしまうと、
3億円負担しなければいけません。

なので利益は限定的ですが、損失は無限という立場が、
コールの売りです。

テスラに当てはめると、
権利行使価格1300ドルでコール売りをしていて、
テスラ株価が1300ドル以内なら手数料(プレミアム)が利益になりますが、
今1500ドル前後でオーバーしてますから、
上昇すればするほど損失が無限に拡大します。

↑クリックすると拡大表示します。

それで含み損が42000ドル(約450万円)までいってしまったので、
損失を限定させるために権利行使価格1480ドルの
コールを買って損失を限定させています。

このコールの買いは宝くじを買う立場なので、
テスラ株価が1480ドル以上になれば(宝くじが当たり)、
上げた分だけ無限で利益になるポジションなので、

コールの売りの無限損失をコールの買いの無限利益で相殺して、
損失を限定させているということです。

同じナスダックのアップル、アマゾン株とは性質がやや異なり、
テスラ株はイーロンマスクとそのファンに支えられている特殊な株で、
浮動株比率が低いと思われ、市場で取引される株式数が少ないと、
値段が付きにくくなり、株価変動が大きくなる可能性があります。

流通株が限られている中で、ショートスクイズが入っていると思われる。

ショートスクイズ:
空売り筋の多くが損失を限定するために
ショートカバー(買い戻し)する一方、
それを見越して買いを仕掛けされることで、
相場を高めに誘導して短時間で急な反発になること

過去フォルクスワーゲンが2008年に6兆円の時価が、
ショートスクイズが入り30兆まで高騰したことから、
テスラもさらなる暴騰の余地がまだある。

↑クリックすると拡大表示します。

イーロンマスクの事だから、
テスラがS&P500指数に採用されると流布して、
一段の株価上昇を目論むこともありうる。

一方で、高騰しているどこかで利確して、
そのお金を彼の経営するスペースXに回すなんてこともありうる。

イーロンマスク、ジェフベゾス、孫正義氏の
兆円クラスの資産家は買いポジ側に元締めとして存在しているので、
ショート(売り)仕掛けをしても利益は短期限定的で然り。

なので株は買いポジを長期で持つスタンスが良いとの事でした。


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さいますみ 氏

■経済アナリスト
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<経済全般>

高橋洋一郎 氏

■嘉悦大学教授
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飯田泰之 氏

■明治大学政治経済学部准教授
全部理詰めでわかりやすい。
最近TVでよく見る。

今、話題のピケティ論をまとめてみました。

・資本主義の下では格差は放置すれば拡大する。
・グローバル資本課税を導入すべき。

r(資本収益率)>g(経済成長率)
つまり、資産運用(株・不動産)所得 > 勤労所得

経済成長すれば、格差は縮小すると思われていたが、20世紀はたまたま戦争や恐慌などの特殊要因で経済成長率の方が資本収益率より高かっただけで、実は19世紀以前までは資本収益率の方がずっと高かった。
特に先進国ではこれからは成熟期で経済成長率は鈍化していくので、今後も資本による収益が有利になり、それどころか金融テクノロジーの進化で資本収益率は上昇していく。

なので、ピケティいわく世界各国で資産家に一律で同じ累進課税を適用すべきとのこと。金融資産から負債を引いた純資産に対して国境を越えて累進課税するというもの。つまり、富の再分配の仕組みを構築し、人為的に格差縮小の努力をすべきとのこと。

米国では高所得者トップ10%が国民所得の50%を握っている。
さらに、上位1%が19.3%も握っている。
英国ではトップ10%が40%を握っている。
実は日本もトップ10%が40%弱握っている。

<私が思わずうなずいた「幸運の対価」と呼ばれるピケティの主張>
21世紀になってから大手企業CEOはその経営手腕の対価として年間億単位で稼ぎますが、それが本当に経営能力によるものなのか、たまたま景気が良い時に時運に乗っただけなのかはわからないという見解。

<曽我の見解>
ピケティの主張に反論するわけではないですが、この話、何で今さらというのが第一印象。資産運用(株・不動産)所得 > 勤労所得の構図は、今から15年も前に出版された「金持ち父さん」の4つのクワドラントの中で、経営者・投資家 > 自営業・労働者の構図として既にはっきり示されていましたので。

お陰様で私、正直、富裕層にはなれましたが、あくまで小金持ちで、まだまだ本当に欲しいものがあれもこれも買えるレベルではないです。
個人的には、私は脱サラして親に頼ることなく、自力で投資家へ転身してここまで成り上がってきたので、これから成功の果実を味わいたいというのが本音。
10億ドル(約1000億円)以上の資産を持つ超富裕層が世界に1225人もいるそうなので、手を付けるならまずは超富裕層からお願いします。

アベノミクスの課題

国債を手放した地方銀行は、地元企業に積極融資をしたくても、地元企業に設備投資・事業拡大の需要があまりなく手元で資金を持て余している。かねてからの需給ギャップが懸念される。既存のビジネスモデルでは企業の成長は難しい。規制緩和を実行し参入障壁を軽減し、新たな付加価値のサービスが誕生して地方まで経済が活性化するかが日本経済再生のKEY。

曽我の珠玉の人生の法則

他人の人生の計画に組み込まれるか、自分で人生の計画を立て行動するかのどちらかしかない。
(by ジム・ローン)

人生の10%は何が起こるかで決まる。残りの90%はそれにどう反応するかで決まる。
(by スティーブン・R・コヴィー )

選択することはただ選ぶだけだが、恐ろしい事にその後の行動以上の重みがある。
(by バリュー曽我)

Seize the time ! Live now !
Make now always the most precious time !
Now will never come again !
(スタートレックの一節)

我々は規律を守る苦しみか後悔する苦しみの2つの内いずれか1つに苦しまなければならない。規律は軽く後悔は重い。
(by ジム・ローン)